招商招瑞纯债发起式D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
514.78元 |
| 本期利润 |
815.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
227.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
408.13元 |
| 本期利润 |
642.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3390.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
37974.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129.81元 |
| 本期利润 |
-356.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
5235.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.02元 |
| 本期利润 |
2.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
225.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
833.13元 |
| 本期利润 |
1013.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
223.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197.19元 |
| 本期利润 |
178.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4082.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
50278.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
