建信港股通精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
280024.84 |
| 存出保证金 |
3270.18 |
| 交易性金融资产 |
27852907.75 |
| 股票投资 |
27852907.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6927.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48324625.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1044811.79 |
| 应付赎回款 |
45009.58 |
| 应付管理人报酬 |
48945.22 |
| 应付托管费 |
8157.51 |
| 应付销售服务费 |
4865.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175063.41 |
| 负债合计 |
1326852.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63782789.22 |
| 所有者权益合计 |
46997773.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
48324625.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20980355.44 |
| 结算备付金 |
159771.81 |
| 存出保证金 |
55059.26 |
| 交易性金融资产 |
38415062.66 |
| 股票投资 |
38415062.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
319873.46 |
| 应收申购款 |
15891.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59946013.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
761558.15 |
| 应付赎回款 |
43432.41 |
| 应付管理人报酬 |
72487.19 |
| 应付托管费 |
12081.19 |
| 应付销售服务费 |
5949.75 |
| 应付税费 |
762.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303984.29 |
| 负债合计 |
1200255.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68930938.45 |
| 所有者权益合计 |
58745758.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
59946013.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11287436.55 |
| 结算备付金 |
1902843.5 |
| 存出保证金 |
8343.13 |
| 交易性金融资产 |
75176287.67 |
| 股票投资 |
75176287.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28539.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88403450.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1667841.43 |
| 应付赎回款 |
250392.58 |
| 应付管理人报酬 |
109733.41 |
| 应付托管费 |
18288.91 |
| 应付销售服务费 |
8445.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312770.19 |
| 负债合计 |
2367472.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86778656.85 |
| 所有者权益合计 |
86035978.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
88403450.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10928907.97 |
| 结算备付金 |
6889196.62 |
| 存出保证金 |
403741.64 |
| 交易性金融资产 |
79611250.31 |
| 股票投资 |
79611250.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7779089.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
578452.2 |
| 应收申购款 |
238110.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106428748.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.4 |
| 应付赎回款 |
10669086.96 |
| 应付管理人报酬 |
124103.97 |
| 应付托管费 |
20683.98 |
| 应付销售服务费 |
10918.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264903.04 |
| 负债合计 |
11089698.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90771479.3 |
| 所有者权益合计 |
95339050.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
106428748.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53740094.79 |
| 结算备付金 |
4872253.11 |
| 存出保证金 |
19333.72 |
| 交易性金融资产 |
17176682.89 |
| 股票投资 |
17176682.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-4277.45 |
| 应收股利 |
16852.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113520939.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5382853.12 |
| 应付赎回款 |
21547.21 |
| 应付管理人报酬 |
141429.37 |
| 应付托管费 |
23571.56 |
| 应付销售服务费 |
12719.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
5645130.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109337104.88 |
| 所有者权益合计 |
107875808.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
113520939.17 |
