| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40386843.84 |
| 1.利息收入 | 49552.79 |
| 存款利息收入 | 49552.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40031496.17 |
| 股票投资收益 | -39167914.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2291325.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1427743.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-424461.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19561.01 |
| 减：二、费用 | 3568447.7 |
| 1.管理人报酬 | 2885662.76 |
| 2.托管费 | 480943.78 |
| 3.销售服务费 | 5438.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195857.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43955291.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43955291.54 |
| 一、收入： | -2014169.02 |
| 1.利息收入 | 21871.39 |
| 存款利息收入 | 21871.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16215877.38 |
| 股票投资收益 | -13167289.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3805532.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756944.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14164783.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15053.84 |
| 减：二、费用 | 2134998.52 |
| 1.管理人报酬 | 1742718.3 |
| 2.托管费 | 290453.04 |
| 3.销售服务费 | 3181.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98310.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4149167.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4149167.54 |
| 一、收入： | -138869546.77 |
| 1.利息收入 | 48970.98 |
| 存款利息收入 | 48970.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69045314.03 |
| 股票投资收益 | -49409470.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20467006.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831163.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69913962.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40758.52 |
| 减：二、费用 | 5242683.85 |
| 1.管理人报酬 | 4321311.49 |
| 2.托管费 | 720218.57 |
| 3.销售服务费 | 4653.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195971.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144112230.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144112230.62 |
| 一、收入： | -88288898.91 |
| 1.利息收入 | 25805.1 |
| 存款利息收入 | 25805.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72436448.44 |
| 股票投资收益 | -52266019.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20922370.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751941.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15886137.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7882.15 |
| 减：二、费用 | 2680216.52 |
| 1.管理人报酬 | 2214469.68 |
| 2.托管费 | 369078.28 |
| 3.销售服务费 | 1625.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94755.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90969115.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90969115.43 |
| 一、收入： | 65198479.47 |
| 1.利息收入 | 762273.62 |
| 存款利息收入 | 50368.51 |
| 债券利息收入 | 711905.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72508416.78 |
| 股票投资收益 | 68494797.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1875369.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2138250.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8126763.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54552.22 |
| 减：二、费用 | 7651862.65 |
| 1.管理人报酬 | 5067734.72 |
| 2.托管费 | 844622.48 |
| 3.销售服务费 | 853.32 |
| 4.交易费用 | 1547021.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191149.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57546616.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57546616.82 |
| 一、收入： | 15203519.28 |
| 1.利息收入 | 396676.96 |
| 存款利息收入 | 26627.52 |
| 债券利息收入 | 370049.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26779940.69 |
| 股票投资收益 | 31210959.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5244361.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813343.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11996045.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22947.32 |
| 减：二、费用 | 3811173.3 |
| 1.管理人报酬 | 2346395.58 |
| 2.托管费 | 391065.94 |
| 3.销售服务费 | 21.74 |
| 4.交易费用 | 978054.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95436.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11392345.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11392345.98 |
