工银聚润6个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65774722.05元 |
| 本期利润 |
-97031489.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152121939.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
1701796314.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2311339.11元 |
| 本期利润 |
7748749.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62020577.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
2079375023.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64778389.41元 |
| 本期利润 |
-122447239.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76340937.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
2361686684.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14334419.85元 |
| 本期利润 |
-28282763.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-765558.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
2942353027.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15642972.13元 |
| 本期利润 |
34805685.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15644513.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
4256188779.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
