名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37252692.41 |
1.利息收入 | 277539.12 |
存款利息收入 | 154097.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30073437.09 |
股票投资收益 | -4037684.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31219381.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2891740.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6901374.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
341.77 |
减:二、费用 | 16120871.13 |
1.管理人报酬 | 8933010.45 |
2.托管费 | 1339951.55 |
3.销售服务费 | 86298.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5522741.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5522741.18 |
6.其他费用 | 220415.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21131821.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21131821.28 |
一、收入: | 32064256.87 |
1.利息收入 | 130112.35 |
存款利息收入 | 79528.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13049553.21 |
股票投资收益 | -2576923.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14082902.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1543574.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18884489.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102.26 |
减:二、费用 | 8922555.49 |
1.管理人报酬 | 4977768.99 |
2.托管费 | 746665.36 |
3.销售服务费 | 46437.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3033526.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3033526.57 |
6.其他费用 | 107796.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23141701.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23141701.38 |
一、收入: | -67232324.38 |
1.利息收入 | 231203.86 |
存款利息收入 | 127934.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26826821.57 |
股票投资收益 | -68298392.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37692536.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3779034.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40697392.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60685.93 |
减:二、费用 | 18468555.81 |
1.管理人报酬 | 12623426.63 |
2.托管费 | 1893513.98 |
3.销售服务费 | 129447.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3569577.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3569577.17 |
6.其他费用 | 220604.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85700880.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85700880.19 |
一、收入: | -37120047.68 |
1.利息收入 | 84275.13 |
存款利息收入 | 48215.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15578793.35 |
股票投资收益 | -34258625.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16728182.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1951649.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21685289.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59760.28 |
减:二、费用 | 9254225.59 |
1.管理人报酬 | 6748079.55 |
2.托管费 | 1012211.91 |
3.销售服务费 | 72388.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1296331.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1296331.07 |
6.其他费用 | 109000.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46374273.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46374273.27 |
一、收入: | 49853428.45 |
1.利息收入 | 13858227.11 |
存款利息收入 | 180911.09 |
债券利息收入 | 12405649.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6158597.05 |
股票投资收益 | 5661506.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -358134.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 855225.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29665789.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170814.66 |
减:二、费用 | 9040918.52 |
1.管理人报酬 | 6585809.94 |
2.托管费 | 987871.46 |
3.销售服务费 | 88292.74 |
4.交易费用 | 1022396.22 |
5.利息支出 | 229086.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 229086.99 |
6.其他费用 | 118157.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40812509.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40812509.93 |