| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
| 兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
| 兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
| 兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14040460.99元 |
| 本期利润 | 20819665.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10367835.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 663407317.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4223542.13元 |
| 本期利润 | 22749296.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21505593.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 895780730.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43975913.66元 |
| 本期利润 | -83760177.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38331586.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 1042224907.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24108332.55元 |
| 本期利润 | -45255635.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13866022.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 1261696883.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10957493.78元 |
| 本期利润 | 39959569.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10616482.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 1486635296.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
