银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41090.73 |
| 存出保证金 |
37792.11 |
| 交易性金融资产 |
263744767.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
247433903.12 |
| 债券投资 |
16310864.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2680025.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20630.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1618.24 |
| 资产总计 |
271631708.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5678313.59 |
| 应付管理人报酬 |
125752.42 |
| 应付托管费 |
43215.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
6017281.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285223566.82 |
| 所有者权益合计 |
265614426.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
271631708.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7554132.99 |
| 结算备付金 |
95003.73 |
| 存出保证金 |
137011.6 |
| 交易性金融资产 |
366763143.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
345181991.06 |
| 债券投资 |
21581152.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12620.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1633.69 |
| 资产总计 |
374563546.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5662841.47 |
| 应付管理人报酬 |
145867.76 |
| 应付托管费 |
58920.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
6016890.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375978608.73 |
| 所有者权益合计 |
368546655.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
374563546.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20825811.18 |
| 结算备付金 |
123289.88 |
| 存出保证金 |
90767.89 |
| 交易性金融资产 |
628833352.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
594592463.06 |
| 债券投资 |
34240889.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
575881.8 |
| 应收申购款 |
204982.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650654086.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96602.04 |
| 应付托管费 |
110371.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
376973.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661407893.29 |
| 所有者权益合计 |
650277112.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
650654086.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29818381.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
90257.55 |
| 交易性金融资产 |
656888491.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
621735281.45 |
| 债券投资 |
35153210.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4655426.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1638.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691454196.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25005229.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38439.29 |
| 应付托管费 |
108978.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83592.36 |
| 负债合计 |
25236239.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660765001.68 |
| 所有者权益合计 |
666217957.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
691454196.7 |
