银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20111011.61元 |
| 本期利润 |
-16458606.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19492586.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
263952945.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11240196.67元 |
| 本期利润 |
198935.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8643353.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
367248593.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
749396.8元 |
| 本期利润 |
-11122770.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11123060.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
649820403.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3780108.34元 |
| 本期利润 |
5452983.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3780805.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
666217957.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
