名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 0.5584 | 4.79% |
财通资管消费精选混合… | 1.1605 | 4.78% |
财通资管臻享成长混合… | 0.7924 | 3.14% |
财通资管臻享成长混合… | 0.7887 | 3.12% |
财通资管产业优选混合… | 1.0418 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.504 | 2.02% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4384 | 1.77% |
财通资管现金聚财货币 | 0.3214 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 167873.23 |
1.利息收入 | 80206.06 |
存款利息收入 | 73613.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75189.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -75189.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
162856.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 108295.21 |
1.管理人报酬 | 62725.43 |
2.托管费 | 10454.28 |
3.销售服务费 | 1005.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 709.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 709.59 |
6.其他费用 | 32912.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59578.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59578.02 |
一、收入: | 177600.94 |
1.利息收入 | 46970.52 |
存款利息收入 | 44193.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88563.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88563.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42066.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56703.19 |
1.管理人报酬 | 31314.14 |
2.托管费 | 5219.07 |
3.销售服务费 | 603.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19328.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120897.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120897.75 |
一、收入: | 106359.24 |
1.利息收入 | 98321.13 |
存款利息收入 | 70402.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178443.6 |
股票投资收益 | -11054.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189498.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170405.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109088.85 |
1.管理人报酬 | 62051.08 |
2.托管费 | 10341.82 |
3.销售服务费 | 692.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35872.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2729.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2729.61 |
一、收入: | 143879.14 |
1.利息收入 | 62083.54 |
存款利息收入 | 37867.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69557.13 |
股票投资收益 | -11054.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80611.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12238.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57548.69 |
1.管理人报酬 | 30332.97 |
2.托管费 | 5055.55 |
3.销售服务费 | 82.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22073.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86330.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86330.45 |