财通资管新聚益6个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28755.8 |
| 存出保证金 |
495.82 |
| 交易性金融资产 |
9133189.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9133189.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10446375.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116758.65 |
| 应付赎回款 |
7149.77 |
| 应付管理人报酬 |
5244.29 |
| 应付托管费 |
874.02 |
| 应付销售服务费 |
66.65 |
| 应付税费 |
550.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19758.02 |
| 负债合计 |
150401.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10235013.59 |
| 所有者权益合计 |
10295973.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
10446375.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633669.62 |
| 结算备付金 |
3882548.29 |
| 存出保证金 |
566.37 |
| 交易性金融资产 |
5388987.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5388987.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-190.27 |
| 应收证券清算款 |
500285.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10405866.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9184.34 |
| 应付管理人报酬 |
5141.19 |
| 应付托管费 |
856.88 |
| 应付销售服务费 |
68.36 |
| 应付税费 |
543.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14428.29 |
| 负债合计 |
30222.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10253130.16 |
| 所有者权益合计 |
10375644.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
10405866.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
916771.19 |
| 结算备付金 |
4061889.96 |
| 存出保证金 |
1096.22 |
| 交易性金融资产 |
5650989.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5650989.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10630957.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36136.17 |
| 应付管理人报酬 |
5393.45 |
| 应付托管费 |
898.91 |
| 应付销售服务费 |
144.73 |
| 应付税费 |
254.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24510.15 |
| 负债合计 |
67338.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10559882.79 |
| 所有者权益合计 |
10563618.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
10630957.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2913930.68 |
| 结算备付金 |
5082174.74 |
| 存出保证金 |
4078.79 |
| 交易性金融资产 |
2432605.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2432605.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21998.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10454788.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5092.34 |
| 应付托管费 |
848.72 |
| 应付销售服务费 |
24.91 |
| 应付税费 |
13.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19737.59 |
| 负债合计 |
25717.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10337267.86 |
| 所有者权益合计 |
10429071.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
10454788.96 |
