| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31097262.53 |
| 1.利息收入 | 127894.2 |
| 存款利息收入 | 43330.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30137270.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30137270.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
831483.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614.39 |
| 减：二、费用 | 4553187.77 |
| 1.管理人报酬 | 1644808.79 |
| 2.托管费 | 548269.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2132909.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2132909.36 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26544074.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26544074.76 |
| 一、收入： | 17553712.81 |
| 1.利息收入 | 114399.82 |
| 存款利息收入 | 29836.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18423483.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18423483.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-984170.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 1664876.57 |
| 1.管理人报酬 | 916572.22 |
| 2.托管费 | 305524.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 334920.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334920.08 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15888836.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15888836.24 |
| 一、收入： | 56387728.3 |
| 1.利息收入 | 587312.47 |
| 存款利息收入 | 51613.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71373000.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71373000.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15572992.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408.15 |
| 减：二、费用 | 7423837.31 |
| 1.管理人报酬 | 2516535.08 |
| 2.托管费 | 838845.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3841257.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3841257.18 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48963890.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48963890.99 |
| 一、收入： | 34569627.74 |
| 1.利息收入 | 8596.77 |
| 存款利息收入 | 8596.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43693960.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43693960.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9132935.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.01 |
| 减：二、费用 | 5652035.01 |
| 1.管理人报酬 | 1389397.36 |
| 2.托管费 | 463132.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3686685.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3686685.66 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28917592.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28917592.73 |
| 一、收入： | 79242097.52 |
| 1.利息收入 | 50658759.52 |
| 存款利息收入 | 349247.46 |
| 债券利息收入 | 48306168.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12250277.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12250277.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16333060.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8779662.36 |
| 1.管理人报酬 | 2133124.52 |
| 2.托管费 | 711041.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51630.56 |
| 5.利息支出 | 5791865.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5791865.85 |
| 6.其他费用 | 92000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70462435.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70462435.16 |
| 一、收入： | 3887968.37 |
| 1.利息收入 | 2273050.37 |
| 存款利息收入 | 292203.13 |
| 债券利息收入 | 591492.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1614918.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 367835.58 |
| 1.管理人报酬 | 244671.26 |
| 2.托管费 | 81557.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14955.56 |
| 5.利息支出 | 8216.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8216.29 |
| 6.其他费用 | 18435.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3520132.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3520132.79 |
