| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1023468163.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1023468163.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1023805852.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 279065367.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95440.66 |
| 应付托管费 | 31813.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228482.77 |
| 负债合计 | 279421104.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 737663721.96 |
| 所有者权益合计 | 744384748.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1023805852.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 784878.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1621416116.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1621416116.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1509.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1622202504.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 152485402.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 168164.34 |
| 应付托管费 | 56054.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107979.87 |
| 负债合计 | 152817601.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1464523637.68 |
| 所有者权益合计 | 1469384902.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1622202504.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1256514.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1691036331.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1691036331.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1692292945.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 303780534.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175161.45 |
| 应付托管费 | 58387.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211958.87 |
| 负债合计 | 304226041.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1383557370.7 |
| 所有者权益合计 | 1388066904.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1692292945.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156929.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1904788670.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1904788670.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112264.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1905057864.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175190126.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 212569.3 |
| 应付托管费 | 70856.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119924.46 |
| 负债合计 | 175593477.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1723299660.78 |
| 所有者权益合计 | 1729464387.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1905057864.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 581321.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3137359400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3137359400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63008776.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3200949498.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 845014032.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279258.89 |
| 应付托管费 | 93086.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 82777.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79300.0 |
| 负债合计 | 845602809.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2337361747.18 |
| 所有者权益合计 | 2355346689.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 3200949498.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5778236.04 |
| 结算备付金 | 3112.56 |
| 存出保证金 | 124.94 |
| 交易性金融资产 | 2818363600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2818363600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1898668608.09 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48378797.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4771192478.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1274.44 |
| 应付管理人报酬 | 243066.68 |
| 应付托管费 | 81022.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18035.4 |
| 负债合计 | 369234.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4764950599.54 |
| 所有者权益合计 | 4770823244.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 4771192478.65 |
