中加喜利回报一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7229767.19元 |
| 本期利润 |
8701161.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405007.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
80534690.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9905523.74元 |
| 本期利润 |
9695854.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1420519.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
105980588.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7783862.58元 |
| 本期利润 |
-10367099.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8117970.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
201252199.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2847831.55元 |
| 本期利润 |
-2681432.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1519361.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
280234116.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1703372.97元 |
| 本期利润 |
1163048.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1703375.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
282783314.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
