| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.95% | -0.37% | 1.39% | 3.53% | 4.43% | 1.41% | 7.74% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
837|2293 | 1256|2305 | 588|2303 | 1111|2301 | 391|2268 | 279|2196 | 293|2074 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0146 | 1.0146 | -0.21% | |
| 2024-04-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.39% | |
| 2024-04-23 | 1.0127 | 1.0127 | -0.42% | |
| 2024-04-22 | 1.017 | 1.017 | -0.06% | |
| 2024-04-19 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% |
截至2024-03-31 中加喜利回报一年持有混合C期末总份额为0.66亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 29.00 | 741.17 | 5.81% |
| 002028 | 思源电气 | 11.00 | 679.41 | 5.32% |
| 000400 | 许继电气 | 26.00 | 657.72 | 5.15% |
| 600161 | 天坛生物 | 23.00 | 638.72 | 5.00% |
| 600483 | 福能股份 | 57.00 | 605.73 | 4.74% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 457.18 | 3.58% |
| 688290 | 景业智能 | 6.00 | 250.30 | 1.96% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 15.00 | 207.69 | 1.63% |
| 00788 | 中国铁塔 | 215.00 | 176.07 | 1.38% |
| 002219 | 新里程 | 26.00 | 65.44 | 0.51% |
