博时数字经济混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-68357959.4元 |
本期利润 |
-64355171.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0998元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-211009268.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3459元 |
期末基金资产净值 |
399104940.39元 |
期末基金份额净值 |
0.6541元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-37154970.59元 |
本期利润 |
48475610.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-155200344.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2346元 |
期末基金资产净值 |
546972289.15元 |
期末基金份额净值 |
0.8267元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-154316305.19元 |
本期利润 |
-213371561.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3146元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-163631049.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2484元 |
期末基金资产净值 |
495000754.05元 |
期末基金份额净值 |
0.7516元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-87258715.69元 |
本期利润 |
-104430689.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1539元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-59757783.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.088元 |
期末基金资产净值 |
618930333.84元 |
期末基金份额净值 |
0.912元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33767108.15元 |
本期利润 |
44672905.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33767108.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
期末基金资产净值 |
723361022.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0658元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.58% |