鑫元鑫动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7047524.36元 |
| 本期利润 |
-14248413.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20965604.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
65397118.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1578909.79元 |
| 本期利润 |
-4220981.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10255917.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
65940045.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4592013.04元 |
| 本期利润 |
-9577959.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6476692.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
72897786.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3239117.73元 |
| 本期利润 |
-4588694.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1459901.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
82017103.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3008582.15元 |
| 本期利润 |
5147394.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2032835.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
93125481.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
