| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
| 鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
| 鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
| 鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
| 鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46459479.4 |
| 1.利息收入 | 192171.68 |
| 存款利息收入 | 190185.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20057899.27 |
| 股票投资收益 | -22378872.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81825.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2239147.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26638754.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45002.61 |
| 减：二、费用 | 5173952.67 |
| 1.管理人报酬 | 3986130.89 |
| 2.托管费 | 664355.1 |
| 3.销售服务费 | 292056.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231410.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51633432.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51633432.07 |
| 一、收入： | -14202832.67 |
| 1.利息收入 | 95573.25 |
| 存款利息收入 | 95573.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3536121.88 |
| 股票投资收益 | -5215082.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1678960.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10789463.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27179.48 |
| 减：二、费用 | 2938411.11 |
| 1.管理人报酬 | 2297004.65 |
| 2.托管费 | 382834.09 |
| 3.销售服务费 | 141078.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117494.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17141243.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17141243.78 |
| 一、收入： | -27928329.79 |
| 1.利息收入 | 172354.36 |
| 存款利息收入 | 159464.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11457832.64 |
| 股票投资收益 | -13198697.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38276.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1702587.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16708576.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65725.2 |
| 减：二、费用 | 5759237.06 |
| 1.管理人报酬 | 4502126.96 |
| 2.托管费 | 750354.48 |
| 3.销售服务费 | 303203.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203551.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33687566.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33687566.85 |
| 一、收入： | -13826955.08 |
| 1.利息收入 | 88640.15 |
| 存款利息收入 | 75750.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9003356.06 |
| 股票投资收益 | -10294876.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89353.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202167.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4937162.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24923.82 |
| 减：二、费用 | 2811829.82 |
| 1.管理人报酬 | 2195455.1 |
| 2.托管费 | 365909.16 |
| 3.销售服务费 | 154756.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95709.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16638784.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16638784.9 |
| 一、收入： | 21059224.54 |
| 1.利息收入 | 941523.11 |
| 存款利息收入 | 538154.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14121832.07 |
| 股票投资收益 | 12767326.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1354505.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5753133.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242735.57 |
| 减：二、费用 | 4852955.26 |
| 1.管理人报酬 | 3118158.81 |
| 2.托管费 | 519693.15 |
| 3.销售服务费 | 249312.9 |
| 4.交易费用 | 785053.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180736.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16206269.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16206269.28 |
