华夏永润六个月持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5360342.06 |
存出保证金 |
110396.79 |
交易性金融资产 |
894016775.74 |
股票投资 |
60167617.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
833849157.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
32314336.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4960.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
933910607.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
245384177.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4091193.71 |
应付管理人报酬 |
474115.92 |
应付托管费 |
118529.0 |
应付销售服务费 |
11494.56 |
应付税费 |
47258.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
944030.46 |
负债合计 |
251070799.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
714360579.66 |
所有者权益合计 |
682839808.02 |
负债和所有者权益合计 |
933910607.97 |
资产: |
银行存款 |
4228494.27 |
结算备付金 |
13768947.33 |
存出保证金 |
111598.64 |
交易性金融资产 |
1217449317.06 |
股票投资 |
196533826.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1020915490.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
704984.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1236263351.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
310378656.31 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2318134.56 |
应付管理人报酬 |
610500.48 |
应付托管费 |
152625.13 |
应付销售服务费 |
14218.55 |
应付税费 |
52456.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1098415.75 |
负债合计 |
314625007.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
957133698.55 |
所有者权益合计 |
921638344.25 |
负债和所有者权益合计 |
1236263351.76 |
资产: |
银行存款 |
14027838.7 |
结算备付金 |
20466922.31 |
存出保证金 |
296401.11 |
交易性金融资产 |
1324722911.27 |
股票投资 |
178958179.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1145764732.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1542586.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1361056719.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300011238.46 |
应付证券清算款 |
1.49 |
应付赎回款 |
1956513.36 |
应付管理人报酬 |
739114.43 |
应付托管费 |
184778.61 |
应付销售服务费 |
16920.63 |
应付税费 |
51734.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
939379.01 |
负债合计 |
303899680.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
1134882955.39 |
所有者权益合计 |
1057157039.76 |
负债和所有者权益合计 |
1361056719.9 |
资产: |
银行存款 |
22858896.69 |
结算备付金 |
43275808.27 |
存出保证金 |
398620.93 |
交易性金融资产 |
1721974527.41 |
股票投资 |
170761464.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1551213063.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5331089.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
598141.98 |
应收申购款 |
2397.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1794439482.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
450060000.0 |
应付证券清算款 |
13814571.53 |
应付赎回款 |
1683092.92 |
应付管理人报酬 |
876646.19 |
应付托管费 |
219161.57 |
应付销售服务费 |
22048.1 |
应付税费 |
72100.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1398681.2 |
负债合计 |
468146301.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1366719141.86 |
所有者权益合计 |
1326293180.31 |
负债和所有者权益合计 |
1794439482.01 |
资产: |
银行存款 |
16231801.94 |
结算备付金 |
22309906.53 |
存出保证金 |
58996.96 |
交易性金融资产 |
1945596854.75 |
股票投资 |
203930082.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1741666772.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
456486.05 |
应收利息 |
13497389.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
222.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1998151658.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
474000000.0 |
应付证券清算款 |
7548002.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1023852.57 |
应付托管费 |
255963.14 |
应付销售服务费 |
27082.3 |
应付税费 |
84396.14 |
应付利息 |
-209630.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
483141706.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1499395075.27 |
所有者权益合计 |
1515009952.64 |
负债和所有者权益合计 |
1998151658.68 |