华夏永润六个月持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-110567.29元 |
本期利润 |
1060946.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1967847.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0565元 |
期末基金资产净值 |
33023900.53元 |
期末基金份额净值 |
0.948元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
344212.12元 |
本期利润 |
1499713.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2114545.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0469元 |
期末基金资产净值 |
43172962.78元 |
期末基金份额净值 |
0.9568元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4155883.14元 |
本期利润 |
-5780103.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0847元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3817286.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0726元 |
期末基金资产净值 |
48729182.64元 |
期末基金份额净值 |
0.9274元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3466164.47元 |
本期利润 |
-3462142.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2811044.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
期末基金资产净值 |
66125987.34元 |
期末基金份额净值 |
0.968元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
130535.39元 |
本期利润 |
774475.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
130951.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
期末基金资产净值 |
80290507.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0098元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.98% |