| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39996753.55 |
| 1.利息收入 | 466273.5 |
| 存款利息收入 | 160470.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34293131.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34293131.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5237348.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.21 |
| 减：二、费用 | 8644165.71 |
| 1.管理人报酬 | 2708621.71 |
| 2.托管费 | 722299.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5000027.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5000027.78 |
| 6.其他费用 | 213217.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31352587.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31352587.84 |
| 一、收入： | 19720587.2 |
| 1.利息收入 | 464660.27 |
| 存款利息收入 | 158857.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11986675.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11986675.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7269250.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.21 |
| 减：二、费用 | 2691612.36 |
| 1.管理人报酬 | 1164808.64 |
| 2.托管费 | 310615.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1106846.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1106846.92 |
| 6.其他费用 | 109341.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17028974.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17028974.84 |
| 一、收入： | 31439704.02 |
| 1.利息收入 | 95375.62 |
| 存款利息收入 | 32953.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40491233.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40491233.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9146916.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.1 |
| 减：二、费用 | 6467924.04 |
| 1.管理人报酬 | 2439210.43 |
| 2.托管费 | 650456.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3153370.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3153370.11 |
| 6.其他费用 | 224887.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24971779.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24971779.98 |
| 一、收入： | 21646462.27 |
| 1.利息收入 | 73977.2 |
| 存款利息收入 | 27071.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28405686.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28405686.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6833209.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.03 |
| 减：二、费用 | 4430250.07 |
| 1.管理人报酬 | 1540884.02 |
| 2.托管费 | 410902.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2366203.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2366203.97 |
| 6.其他费用 | 112259.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17216212.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17216212.2 |
| 一、收入： | 60037975.32 |
| 1.利息收入 | 51776075.32 |
| 存款利息收入 | 879358.92 |
| 债券利息收入 | 32266891.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1103591.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1103591.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9365491.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10371496.66 |
| 1.管理人报酬 | 5667789.7 |
| 2.托管费 | 1511410.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26000.0 |
| 5.利息支出 | 2973715.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2973715.62 |
| 6.其他费用 | 192580.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49666478.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49666478.66 |
