中银嘉享3个月定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1382739229.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1382739229.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1383680294.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
353091965.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260935.4 |
| 应付托管费 |
69582.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205811.51 |
| 负债合计 |
353628294.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994004684.67 |
| 所有者权益合计 |
1030051999.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1383680294.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
585832.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1359653831.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1359653831.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360239664.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344017470.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249835.8 |
| 应付托管费 |
66622.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120149.05 |
| 负债合计 |
344454078.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994060449.75 |
| 所有者权益合计 |
1015785586.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360239664.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1786162.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
606765454.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606765454.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608551616.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118775.33 |
| 应付托管费 |
31673.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216723.89 |
| 负债合计 |
367172.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600413996.85 |
| 所有者权益合计 |
608184444.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
608551616.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1842494.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
814360219.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
814360219.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
816202713.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156114934.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162493.7 |
| 应付托管费 |
43331.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198300.96 |
| 负债合计 |
156519060.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652610457.51 |
| 所有者权益合计 |
659683653.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
816202713.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2691655.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2441564000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2441564000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38022042.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2482277697.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
442091578.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
517617.79 |
| 应付托管费 |
138031.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38864.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.0 |
| 负债合计 |
443013496.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2004555143.06 |
| 所有者权益合计 |
2039264201.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2482277697.43 |
