| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
| 安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
| 安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
| 安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3475 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10623272.34 |
| 1.利息收入 | 355708.01 |
| 存款利息收入 | 290127.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12060566.07 |
| 股票投资收益 | 3530178.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7480623.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1480912.32 |
| 股利收益 | 2530675.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1793001.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4010757.17 |
| 1.管理人报酬 | 2377333.98 |
| 2.托管费 | 594333.57 |
| 3.销售服务费 | 481937.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 305019.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305019.74 |
| 6.其他费用 | 234903.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6612515.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6612515.17 |
| 一、收入： | 11792245.32 |
| 1.利息收入 | 274843.18 |
| 存款利息收入 | 219966.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8608434.83 |
| 股票投资收益 | 3687975.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3990603.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -706536.32 |
| 股利收益 | 1636391.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2908967.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2117311.24 |
| 1.管理人报酬 | 1309420.73 |
| 2.托管费 | 327355.17 |
| 3.销售服务费 | 268750.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82368.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82368.79 |
| 6.其他费用 | 121033.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9674934.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9674934.08 |
| 一、收入： | -38155875.59 |
| 1.利息收入 | 1414152.11 |
| 存款利息收入 | 616965.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30789846.54 |
| 股票投资收益 | -21926472.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11272084.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 699531.38 |
| 股利收益 | 1709179.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8780181.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6013740.58 |
| 1.管理人报酬 | 3865888.52 |
| 2.托管费 | 966472.01 |
| 3.销售服务费 | 830124.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76353.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76353.08 |
| 6.其他费用 | 246421.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44169616.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44169616.17 |
| 一、收入： | -29245036.83 |
| 1.利息收入 | 992920.45 |
| 存款利息收入 | 295013.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21345049.15 |
| 股票投资收益 | -4041046.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18698436.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 77603.9 |
| 股利收益 | 1316829.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8892908.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3441993.48 |
| 1.管理人报酬 | 2228030.77 |
| 2.托管费 | 557007.68 |
| 3.销售服务费 | 491126.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27180.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27180.51 |
| 6.其他费用 | 120152.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32687030.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32687030.31 |
| 一、收入： | 17335497.91 |
| 1.利息收入 | 10897447.6 |
| 存款利息收入 | 431774.54 |
| 债券利息收入 | 7966150.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1528496.11 |
| 股票投资收益 | 2114256.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2644650.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2058890.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4909554.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7170576.95 |
| 1.管理人报酬 | 2964755.39 |
| 2.托管费 | 741188.81 |
| 3.销售服务费 | 659563.13 |
| 4.交易费用 | 2602423.61 |
| 5.利息支出 | 36327.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36327.82 |
| 6.其他费用 | 148190.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10164920.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10164920.96 |
