华泰保兴价值成长C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-721686.62元 |
| 本期利润 |
-438023.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2642406.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2946元 |
| 期末基金资产净值 |
6328196.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169343.78元 |
| 本期利润 |
408707.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2343727.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
8281548.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6344706.33元 |
| 本期利润 |
-6808292.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2484137.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.248元 |
| 期末基金资产净值 |
7533889.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5353668.7元 |
| 本期利润 |
-4370765.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2003219.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
15214109.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.57% |
