银华富饶精选三年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
460225.54 |
| 存出保证金 |
104329.0 |
| 交易性金融资产 |
762991684.54 |
| 股票投资 |
762991684.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76704.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848639952.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
861037.03 |
| 应付托管费 |
143506.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658908.9 |
| 负债合计 |
1663479.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1574305375.3 |
| 所有者权益合计 |
846976472.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
848639952.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110181364.08 |
| 结算备付金 |
1338573.82 |
| 存出保证金 |
102376.51 |
| 交易性金融资产 |
847427338.94 |
| 股票投资 |
847427338.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5821740.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40612.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964912006.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1600.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1199347.26 |
| 应付托管费 |
199891.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
940020.8 |
| 负债合计 |
2340859.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1570810525.59 |
| 所有者权益合计 |
962571146.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
964912006.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83244767.33 |
| 结算备付金 |
935068.39 |
| 存出保证金 |
151531.52 |
| 交易性金融资产 |
1002012801.89 |
| 股票投资 |
1002012801.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7663.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086351832.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1353266.42 |
| 应付托管费 |
225544.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539942.47 |
| 负债合计 |
2118753.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1565082649.02 |
| 所有者权益合计 |
1084233079.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086351832.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153575241.68 |
| 结算备付金 |
503132.43 |
| 存出保证金 |
207712.56 |
| 交易性金融资产 |
1105911960.9 |
| 股票投资 |
1105911960.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43165.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260241212.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8884427.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1431671.58 |
| 应付托管费 |
238611.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653063.17 |
| 负债合计 |
11207773.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1558632572.09 |
| 所有者权益合计 |
1249033438.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260241212.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334714222.9 |
| 结算备付金 |
1295183.86 |
| 存出保证金 |
228590.74 |
| 交易性金融资产 |
991622977.84 |
| 股票投资 |
991622977.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37074.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280702.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328178752.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13440788.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1715031.27 |
| 应付托管费 |
285838.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
16209152.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1546121494.53 |
| 所有者权益合计 |
1311969599.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328178752.3 |
