银华富饶精选三年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197100716.06元 |
| 本期利润 |
-243122260.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-727328902.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.462元 |
| 期末基金资产净值 |
846976472.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88021591.16元 |
| 本期利润 |
-125472692.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-608239378.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3872元 |
| 期末基金资产净值 |
962571146.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-297377006.27元 |
| 本期利润 |
-241586057.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-480849569.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3072元 |
| 期末基金资产净值 |
1084233079.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189265639.77元 |
| 本期利润 |
-72335574.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-323592217.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
1249033438.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130878054.75元 |
| 本期利润 |
-229454001.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234151894.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
1311969599.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.14% |
