| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12134239.17 |
| 1.利息收入 | 31115.38 |
| 存款利息收入 | 31115.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12643882.34 |
| 股票投资收益 | -13989008.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66474.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1278651.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323983.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154544.65 |
| 减：二、费用 | 1412144.95 |
| 1.管理人报酬 | 862064.82 |
| 2.托管费 | 143677.48 |
| 3.销售服务费 | 220815.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185587.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13546384.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13546384.12 |
| 一、收入： | 9124737.51 |
| 1.利息收入 | 15744.94 |
| 存款利息收入 | 15744.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
717403.38 |
| 股票投资收益 | -179509.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32375.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864536.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8323558.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68030.62 |
| 减：二、费用 | 697440.4 |
| 1.管理人报酬 | 432191.26 |
| 2.托管费 | 72031.95 |
| 3.销售服务费 | 111232.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81984.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8427297.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8427297.11 |
| 一、收入： | -43131670.03 |
| 1.利息收入 | 62554.5 |
| 存款利息收入 | 62554.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25372435.93 |
| 股票投资收益 | -26424382.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127092.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924854.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18008058.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186269.5 |
| 减：二、费用 | 1548363.65 |
| 1.管理人报酬 | 948052.37 |
| 2.托管费 | 158008.75 |
| 3.销售服务费 | 249126.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193175.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44680033.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44680033.68 |
| 一、收入： | -12785793.71 |
| 1.利息收入 | 48114.23 |
| 存款利息收入 | 48114.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24299594.53 |
| 股票投资收益 | -25173487.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71684.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 802208.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11301768.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163918.03 |
| 减：二、费用 | 795984.56 |
| 1.管理人报酬 | 495493.61 |
| 2.托管费 | 82582.3 |
| 3.销售服务费 | 131509.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86398.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13581778.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13581778.27 |
