名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 230951.22 |
存出保证金 | 6054.42 |
交易性金融资产 | 129478247.31 |
股票投资 | 129275065.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 203181.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 98047.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 205659.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136712653.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 79056.18 |
应付赎回款 | 574335.1 |
应付管理人报酬 | 68134.99 |
应付托管费 | 11355.83 |
应付销售服务费 | 17377.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215148.29 |
负债合计 | 965407.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195125587.51 |
所有者权益合计 | 135747245.45 |
负债和所有者权益合计 | 136712653.28 |
资产: | |
银行存款 | 7887988.17 |
结算备付金 | 180835.57 |
存出保证金 | 5693.0 |
交易性金融资产 | 143336347.68 |
股票投资 | 143336347.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 146515.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 194318.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151751698.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 509231.7 |
应付管理人报酬 | 73038.64 |
应付托管费 | 12173.11 |
应付销售服务费 | 18633.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105835.3 |
负债合计 | 718911.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 186407053.46 |
所有者权益合计 | 151032786.61 |
负债和所有者权益合计 | 151751698.46 |
资产: | |
银行存款 | 6861770.07 |
结算备付金 | 261391.24 |
存出保证金 | 11028.07 |
交易性金融资产 | 129233680.45 |
股票投资 | 127983428.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1250251.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 94641.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136462511.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26007.25 |
应付赎回款 | 83951.59 |
应付管理人报酬 | 70489.51 |
应付托管费 | 11748.26 |
应付销售服务费 | 18300.1 |
应付税费 | 0.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225028.78 |
负债合计 | 435525.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178036677.59 |
所有者权益合计 | 136026985.86 |
负债和所有者权益合计 | 136462511.37 |
资产: | |
银行存款 | 6917437.85 |
结算备付金 | 505732.58 |
存出保证金 | 47234.98 |
交易性金融资产 | 162813075.04 |
股票投资 | 160988381.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1824693.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 151453.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 371816.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 170806750.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 864742.74 |
应付管理人报酬 | 79282.92 |
应付托管费 | 13213.84 |
应付销售服务费 | 20581.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160369.68 |
负债合计 | 1138191.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180355336.73 |
所有者权益合计 | 169668559.6 |
负债和所有者权益合计 | 170806750.76 |