天弘中证高端装备制造增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
230951.22 |
| 存出保证金 |
6054.42 |
| 交易性金融资产 |
129478247.31 |
| 股票投资 |
129275065.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203181.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98047.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205659.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136712653.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79056.18 |
| 应付赎回款 |
574335.1 |
| 应付管理人报酬 |
68134.99 |
| 应付托管费 |
11355.83 |
| 应付销售服务费 |
17377.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215148.29 |
| 负债合计 |
965407.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195125587.51 |
| 所有者权益合计 |
135747245.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
136712653.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7887988.17 |
| 结算备付金 |
180835.57 |
| 存出保证金 |
5693.0 |
| 交易性金融资产 |
143336347.68 |
| 股票投资 |
143336347.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146515.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194318.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151751698.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509231.7 |
| 应付管理人报酬 |
73038.64 |
| 应付托管费 |
12173.11 |
| 应付销售服务费 |
18633.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105835.3 |
| 负债合计 |
718911.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186407053.46 |
| 所有者权益合计 |
151032786.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
151751698.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6861770.07 |
| 结算备付金 |
261391.24 |
| 存出保证金 |
11028.07 |
| 交易性金融资产 |
129233680.45 |
| 股票投资 |
127983428.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1250251.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94641.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136462511.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26007.25 |
| 应付赎回款 |
83951.59 |
| 应付管理人报酬 |
70489.51 |
| 应付托管费 |
11748.26 |
| 应付销售服务费 |
18300.1 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225028.78 |
| 负债合计 |
435525.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178036677.59 |
| 所有者权益合计 |
136026985.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
136462511.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6917437.85 |
| 结算备付金 |
505732.58 |
| 存出保证金 |
47234.98 |
| 交易性金融资产 |
162813075.04 |
| 股票投资 |
160988381.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1824693.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151453.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
371816.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170806750.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
864742.74 |
| 应付管理人报酬 |
79282.92 |
| 应付托管费 |
13213.84 |
| 应付销售服务费 |
20581.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160369.68 |
| 负债合计 |
1138191.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180355336.73 |
| 所有者权益合计 |
169668559.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
170806750.76 |
