天弘中证高端装备制造增强C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7179937.61元 |
本期利润 |
-6859012.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0711元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30480997.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3064元 |
期末基金资产净值 |
69010689.85元 |
期末基金份额净值 |
0.6936元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2041.12元 |
本期利润 |
4390728.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18191330.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1916元 |
期末基金资产净值 |
76768868.69元 |
期末基金份额净值 |
0.8084元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14154766.13元 |
本期利润 |
-23799014.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2469元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21972847.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2371元 |
期末基金资产净值 |
70710699.95元 |
期末基金份额净值 |
0.7629元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13153421.46元 |
本期利润 |
-7584050.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0751元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12264869.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1309元 |
期末基金资产净值 |
88049645.91元 |
期末基金份额净值 |
0.9401元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.99% |