| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 176960909.57 |
| 1.利息收入 | 1140133.85 |
| 存款利息收入 | 906280.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148403427.33 |
| 股票投资收益 | -38237103.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150867429.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35773100.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26516499.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900848.75 |
| 减：二、费用 | 98588857.43 |
| 1.管理人报酬 | 54795511.9 |
| 2.托管费 | 10959102.38 |
| 3.销售服务费 | 2371130.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29762241.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29762241.69 |
| 6.其他费用 | 319655.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78372052.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78372052.14 |
| 一、收入： | 224855319.24 |
| 1.利息收入 | 596453.06 |
| 存款利息收入 | 467434.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101323458.35 |
| 股票投资收益 | -2029455.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79056318.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24296595.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122307136.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628271.17 |
| 减：二、费用 | 53378332.67 |
| 1.管理人报酬 | 30635116.88 |
| 2.托管费 | 6127023.39 |
| 3.销售服务费 | 1185340.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15069937.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15069937.24 |
| 6.其他费用 | 159892.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171476986.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171476986.57 |
| 一、收入： | -109959169.69 |
| 1.利息收入 | 2090313.57 |
| 存款利息收入 | 1344253.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266545496.76 |
| 股票投资收益 | -17908012.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243638182.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40815327.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382667354.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4072374.18 |
| 减：二、费用 | 134918289.16 |
| 1.管理人报酬 | 89579593.92 |
| 2.托管费 | 17915918.81 |
| 3.销售服务费 | 1410306.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25183128.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25183128.02 |
| 6.其他费用 | 330780.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244877458.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244877458.85 |
| 一、收入： | -35435056.91 |
| 1.利息收入 | 1295418.83 |
| 存款利息收入 | 763366.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142469383.0 |
| 股票投资收益 | -14089545.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127667292.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28891636.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181998028.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2798169.29 |
| 减：二、费用 | 72783669.38 |
| 1.管理人报酬 | 48875762.79 |
| 2.托管费 | 9775152.57 |
| 3.销售服务费 | 297081.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13389414.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13389414.48 |
| 6.其他费用 | 178506.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108218726.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108218726.29 |
| 一、收入： | 459643557.21 |
| 1.利息收入 | 192958479.7 |
| 存款利息收入 | 986092.12 |
| 债券利息收入 | 191557263.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207676924.78 |
| 股票投资收益 | 182391830.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3899782.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21385312.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44232053.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14776099.0 |
| 减：二、费用 | 109314014.47 |
| 1.管理人报酬 | 72823116.72 |
| 2.托管费 | 14564623.29 |
| 3.销售服务费 | 159142.31 |
| 4.交易费用 | 6050105.04 |
| 5.利息支出 | 15024342.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15024342.11 |
| 6.其他费用 | 332875.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350329542.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350329542.74 |
| 一、收入： | 104814752.83 |
| 1.利息收入 | 50962512.0 |
| 存款利息收入 | 247184.17 |
| 债券利息收入 | 50512254.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60847987.27 |
| 股票投资收益 | 52019124.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1001938.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9830800.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11510948.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4515202.19 |
| 减：二、费用 | 26556744.62 |
| 1.管理人报酬 | 17914474.25 |
| 2.托管费 | 3582894.81 |
| 3.销售服务费 | 4674.0 |
| 4.交易费用 | 1363055.18 |
| 5.利息支出 | 3409291.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3409291.03 |
| 6.其他费用 | 150060.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78258008.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78258008.21 |
