名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -203516864.79 |
1.利息收入 | 665536.65 |
存款利息收入 | 665536.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-140072671.86 |
股票投资收益 | -162843064.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108062.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22662329.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65182781.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1073051.87 |
减:二、费用 | 19094558.73 |
1.管理人报酬 | 15272783.8 |
2.托管费 | 2545463.99 |
3.销售服务费 | 962706.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313603.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-222611423.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-222611423.52 |
一、收入: | -62090089.31 |
1.利息收入 | 377341.65 |
存款利息收入 | 377341.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13664989.84 |
股票投资收益 | -31036683.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17371693.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49859213.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1056772.38 |
减:二、费用 | 10862564.45 |
1.管理人报酬 | 8797751.17 |
2.托管费 | 1466291.87 |
3.销售服务费 | 443916.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154605.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72952653.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72952653.76 |
一、收入: | -97503465.18 |
1.利息收入 | 712640.6 |
存款利息收入 | 712640.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-175085333.87 |
股票投资收益 | -202669922.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360696.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27223891.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76596726.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272501.44 |
减:二、费用 | 17148537.2 |
1.管理人报酬 | 14048294.4 |
2.托管费 | 2341382.42 |
3.销售服务费 | 465963.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292891.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114652002.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114652002.38 |
一、收入: | -67784966.52 |
1.利息收入 | 377372.37 |
存款利息收入 | 377372.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110563094.31 |
股票投资收益 | -126466038.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1050.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15901893.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42372047.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28708.39 |
减:二、费用 | 8039069.75 |
1.管理人报酬 | 6564088.66 |
2.托管费 | 1094014.78 |
3.销售服务费 | 237567.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143394.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75824036.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75824036.27 |
一、收入: | -44464783.62 |
1.利息收入 | 1743175.3 |
存款利息收入 | 547038.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18448068.33 |
股票投资收益 | -18873065.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 424997.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27852922.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93032.22 |
减:二、费用 | 9334320.66 |
1.管理人报酬 | 5215504.71 |
2.托管费 | 869250.84 |
3.销售服务费 | 252208.26 |
4.交易费用 | 2857027.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140329.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53799104.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53799104.28 |