| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114976466.55元 |
| 本期利润 | -163909014.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -291161902.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3267元 |
| 期末基金资产净值 | 600003917.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17488284.05元 |
| 本期利润 | -55871674.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -247441431.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2188元 |
| 期末基金资产净值 | 885501536.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166057413.28元 |
| 本期利润 | -98804874.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -259690730.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2013元 |
| 期末基金资产净值 | 1076742801.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101480891.07元 |
| 本期利润 | -64408641.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -146421528.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1399元 |
| 期末基金资产净值 | 914611206.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21406917.05元 |
| 本期利润 | -44807325.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49154470.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 850561851.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.47% |
