名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 91407857.35 |
1.利息收入 | 326168.25 |
存款利息收入 | 28526.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70553722.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70553722.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20527966.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22057176.5 |
1.管理人报酬 | 4517087.77 |
2.托管费 | 1129271.92 |
3.销售服务费 | 4261305.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11632260.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11632260.2 |
6.其他费用 | 292073.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69350680.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69350680.85 |
一、收入: | 55083585.55 |
1.利息收入 | 59397.29 |
存款利息收入 | 13793.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36137430.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36137430.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18886758.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11112489.28 |
1.管理人报酬 | 2378297.07 |
2.托管费 | 594574.24 |
3.销售服务费 | 2209793.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5675557.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5675557.32 |
6.其他费用 | 144078.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43971096.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43971096.27 |
一、收入: | 97668119.68 |
1.利息收入 | 166151.72 |
存款利息收入 | 51493.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120270829.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120270829.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22768862.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31368693.79 |
1.管理人报酬 | 7194355.46 |
2.托管费 | 1798588.92 |
3.销售服务费 | 7083255.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14610165.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14610165.36 |
6.其他费用 | 303860.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66299425.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66299425.89 |
一、收入: | 69507971.04 |
1.利息收入 | 70226.88 |
存款利息收入 | 21584.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63939205.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63939205.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5498539.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15811723.54 |
1.管理人报酬 | 3616293.12 |
2.托管费 | 904073.31 |
3.销售服务费 | 3590665.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7373092.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7373092.06 |
6.其他费用 | 130644.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53696247.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53696247.5 |
一、收入: | 64697142.1 |
1.利息收入 | 62678514.58 |
存款利息收入 | 47060.41 |
债券利息收入 | 62254942.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3434526.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3434526.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5453153.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14746048.81 |
1.管理人报酬 | 3679529.88 |
2.托管费 | 919882.46 |
3.销售服务费 | 3637630.27 |
4.交易费用 | 136356.52 |
5.利息支出 | 6084918.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6084918.07 |
6.其他费用 | 99393.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49951093.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49951093.29 |