名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9229 | 0.47% |
鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9164 | 0.46% |
鹏扬平衡养老目标三年… | 1.0077 | 0.33% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5177 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5176 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4512 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2391.62 | 334.84 | 14.00% | 1357.05 | 56.74% | 402.21 | 16.82% |
2023-06-30 | 2615.99 | 890.30 | 34.03% | 641.83 | 24.54% | 235.01 | 8.98% |
2022-12-31 | -3548.79 | -3337.99 | 94.06% | 2524.51 | -71.14% | 383.71 | -10.81% |
2022-06-30 | -1179.06 | -1832.17 | 155.39% | 1779.35 | -150.91% | 226.75 | -19.23% |
2021-12-31 | 2624.13 | -382.53 | -14.58% | -16.15 | -0.62% | 5.80 | 0.22% |