鹏扬景润一年混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17151026.52 |
| 存出保证金 |
1525987.51 |
| 交易性金融资产 |
474807483.39 |
| 股票投资 |
133738278.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341069204.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
5145177.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
140703.18 |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515500909.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-539.39 |
| 应付证券清算款 |
14109562.59 |
| 应付赎回款 |
508617.6 |
| 应付管理人报酬 |
347091.41 |
| 应付托管费 |
86772.86 |
| 应付销售服务费 |
6265.5 |
| 应付税费 |
31602.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251100.04 |
| 负债合计 |
15340472.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507530397.39 |
| 所有者权益合计 |
500160436.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
515500909.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18365945.48 |
| 结算备付金 |
8514000.42 |
| 存出保证金 |
1087326.2 |
| 交易性金融资产 |
594257669.41 |
| 股票投资 |
151303533.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442954136.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9988134.8 |
| 应收证券清算款 |
27394677.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
714957.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660322711.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12979830.31 |
| 应付赎回款 |
991433.91 |
| 应付管理人报酬 |
430667.44 |
| 应付托管费 |
107666.84 |
| 应付销售服务费 |
10093.27 |
| 应付税费 |
35452.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197715.55 |
| 负债合计 |
14752859.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648328470.1 |
| 所有者权益合计 |
645569851.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
660322711.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8885555.25 |
| 结算备付金 |
18148588.81 |
| 存出保证金 |
2338660.21 |
| 交易性金融资产 |
851732166.23 |
| 股票投资 |
225122300.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626609865.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34490474.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915595454.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4137070.58 |
| 应付赎回款 |
59919.24 |
| 应付管理人报酬 |
627620.4 |
| 应付托管费 |
156905.08 |
| 应付销售服务费 |
14725.7 |
| 应付税费 |
33360.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438622.01 |
| 负债合计 |
5468223.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934456742.1 |
| 所有者权益合计 |
910127231.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
915595454.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9015321.14 |
| 结算备付金 |
23064374.47 |
| 存出保证金 |
1529168.22 |
| 交易性金融资产 |
1181923271.45 |
| 股票投资 |
222805585.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
959117686.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98700000.0 |
| 应收证券清算款 |
3100804.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
287433.2 |
| 应收申购款 |
499.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1317620872.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3833187.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
854049.81 |
| 应付托管费 |
213512.45 |
| 应付销售服务费 |
20013.36 |
| 应付税费 |
49925.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318894.3 |
| 负债合计 |
5289583.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1312082580.38 |
| 所有者权益合计 |
1312331289.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1317620872.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13889234.49 |
| 结算备付金 |
16863596.79 |
| 存出保证金 |
9976911.83 |
| 交易性金融资产 |
1300379428.77 |
| 股票投资 |
224603846.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1075775581.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1625528.25 |
| 应收利息 |
10613668.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353348381.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17900000.0 |
| 应付证券清算款 |
2676508.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
899947.64 |
| 应付托管费 |
224986.91 |
| 应付销售服务费 |
21121.69 |
| 应付税费 |
73170.73 |
| 应付利息 |
-9349.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
22121002.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1311874559.17 |
| 所有者权益合计 |
1331227378.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353348381.11 |
