| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15951691.04 |
| 1.利息收入 | 164826.5 |
| 存款利息收入 | 91548.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13360654.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13272315.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 88339.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2426210.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2746762.63 |
| 1.管理人报酬 | 1055550.82 |
| 2.托管费 | 351850.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1223643.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1223643.03 |
| 6.其他费用 | 75186.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13204928.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13204928.41 |
| 一、收入： | 10167412.5 |
| 1.利息收入 | 106710.63 |
| 存款利息收入 | 57763.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7684080.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7433089.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 250990.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2376620.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2214047.5 |
| 1.管理人报酬 | 765108.71 |
| 2.托管费 | 255036.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1066160.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1066160.24 |
| 6.其他费用 | 98293.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7953365.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7953365.0 |
| 一、收入： | 87379255.31 |
| 1.利息收入 | 1135747.0 |
| 存款利息收入 | 407510.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98059638.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89668446.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 8391191.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11816130.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19878244.31 |
| 1.管理人报酬 | 6127910.4 |
| 2.托管费 | 2042636.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11299443.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11299443.33 |
| 6.其他费用 | 223104.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67501011.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67501011.0 |
| 一、收入： | 59707994.91 |
| 1.利息收入 | 147664.61 |
| 存款利息收入 | 128816.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63168370.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56516177.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 6652193.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3608040.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14843760.63 |
| 1.管理人报酬 | 4536205.99 |
| 2.托管费 | 1512068.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8552425.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8552425.93 |
| 6.其他费用 | 110936.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44864234.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44864234.28 |
| 一、收入： | 46396061.29 |
| 1.利息收入 | 41333922.92 |
| 存款利息收入 | 407432.41 |
| 债券利息收入 | 30773639.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 5096984.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4356806.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3884215.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -472591.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9418945.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10039258.82 |
| 1.管理人报酬 | 3747166.74 |
| 2.托管费 | 1249055.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30772.14 |
| 5.利息支出 | 4842876.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4842876.71 |
| 6.其他费用 | 110724.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36356802.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36356802.47 |
