银河兴益一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10778718.29元 |
| 本期利润 |
13204928.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339825.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
10467761.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5576744.04元 |
| 本期利润 |
7953365.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4389978.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
514390578.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79317141.05元 |
| 本期利润 |
67501011.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2199619.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
512200219.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48472274.57元 |
| 本期利润 |
44864234.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23033006.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
3039023511.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26937857.18元 |
| 本期利润 |
36356802.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16402228.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
3036000773.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
