东兴宸瑞量化混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
54527335.15 |
股票投资 |
51484743.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3042591.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
434.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54892445.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
150579.05 |
应付管理人报酬 |
55020.94 |
应付托管费 |
9170.16 |
应付销售服务费 |
2155.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78342.55 |
负债合计 |
295268.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
66132580.9 |
所有者权益合计 |
54597177.16 |
负债和所有者权益合计 |
54892445.49 |
资产: |
银行存款 |
1232819.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
63266850.51 |
股票投资 |
59929236.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3337614.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120375.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64620045.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3079.4 |
应付赎回款 |
58354.15 |
应付管理人报酬 |
77834.58 |
应付托管费 |
10377.95 |
应付销售服务费 |
2459.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28434.97 |
负债合计 |
180540.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
71758197.35 |
所有者权益合计 |
64439505.51 |
负债和所有者权益合计 |
64620045.87 |
资产: |
银行存款 |
712649.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
25433088.46 |
股票投资 |
23995928.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1437160.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26145738.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
430877.93 |
应付管理人报酬 |
34069.99 |
应付托管费 |
4542.68 |
应付销售服务费 |
356.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52589.92 |
负债合计 |
522437.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
29358219.34 |
所有者权益合计 |
25623301.34 |
负债和所有者权益合计 |
26145738.36 |
资产: |
银行存款 |
2037361.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
32639601.56 |
股票投资 |
30809287.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1830314.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34676963.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
262393.64 |
应付管理人报酬 |
40770.23 |
应付托管费 |
5436.03 |
应付销售服务费 |
520.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32051.77 |
负债合计 |
341171.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
34998762.92 |
所有者权益合计 |
34335791.15 |
负债和所有者权益合计 |
34676963.01 |
资产: |
银行存款 |
579057.74 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
38576561.4 |
股票投资 |
36776381.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1800180.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35023.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
295.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39190938.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
199432.1 |
应付管理人报酬 |
54165.63 |
应付托管费 |
7222.11 |
应付销售服务费 |
525.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
19000.0 |
负债合计 |
280345.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
37385830.28 |
所有者权益合计 |
38910592.45 |
负债和所有者权益合计 |
39190938.27 |