东兴宸瑞量化混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2218200.13元 |
| 本期利润 |
-2902030.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5490716.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1756元 |
| 期末基金资产净值 |
25772875.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-497670.53元 |
| 本期利润 |
-686543.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3493841.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
30407516.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1356313.69元 |
| 本期利润 |
-1972575.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-556270.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
3770148.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1222008.15元 |
| 本期利润 |
-1312967.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-496973.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
6626682.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589269.79元 |
| 本期利润 |
634477.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226969.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
5857917.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
