名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴数字经济混合发起… | 1.0801 | 2.42% |
东兴数字经济混合发起… | 1.0804 | 2.41% |
东兴宸祥量化混合C | 1.0059 | 1.27% |
东兴宸祥量化混合A | 1.0084 | 1.27% |
东兴兴晟混合C | 1.0667 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.4128 | 1.53% |
东兴安盈宝A | 0.3487 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4533763.6 |
1.利息收入 | 1930.89 |
存款利息收入 | 1930.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3412893.66 |
股票投资收益 | -4518245.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51755.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1053596.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1177866.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55065.81 |
减:二、费用 | 875113.05 |
1.管理人报酬 | 675220.45 |
2.托管费 | 100043.15 |
3.销售服务费 | 21051.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78797.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5408876.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5408876.65 |
一、收入: | -153492.9 |
1.利息收入 | 1442.69 |
存款利息收入 | 1442.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-174552.04 |
股票投资收益 | -823439.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17145.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 631742.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19393.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39010.2 |
减:二、费用 | 395070.92 |
1.管理人报酬 | 316333.81 |
2.托管费 | 42177.87 |
3.销售服务费 | 7669.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28889.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-548563.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-548563.82 |
一、收入: | -6288659.42 |
1.利息收入 | 9987.77 |
存款利息收入 | 6074.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5096466.81 |
股票投资收益 | -5639207.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33114.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 509626.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1202215.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35.56 |
减:二、费用 | 627451.83 |
1.管理人报酬 | 500518.67 |
2.托管费 | 66735.83 |
3.销售服务费 | 7593.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52589.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6916111.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6916111.25 |
一、收入: | -3004566.15 |
1.利息收入 | 8551.31 |
存款利息收入 | 4638.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4641706.81 |
股票投资收益 | -5006591.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15832.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349052.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1628570.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.18 |
减:二、费用 | 346131.55 |
1.管理人报酬 | 272972.02 |
2.托管费 | 36396.22 |
3.销售服务费 | 4697.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32051.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3350697.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3350697.7 |
一、收入: | 5385240.68 |
1.利息收入 | 160477.51 |
存款利息收入 | 66770.17 |
债券利息收入 | 33088.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4070018.67 |
股票投资收益 | 3875383.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3739.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 198374.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
322334.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
832409.72 |
减:二、费用 | 1406060.04 |
1.管理人报酬 | 676930.96 |
2.托管费 | 90257.5 |
3.销售服务费 | 10568.92 |
4.交易费用 | 538270.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89954.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3979180.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3979180.64 |