| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1392460.9 |
| 1.利息收入 | 13830.32 |
| 存款利息收入 | 8496.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1481088.88 |
| 股票投资收益 | -464172.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1834962.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110298.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112519.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10061.23 |
| 减：二、费用 | 671432.01 |
| 1.管理人报酬 | 334455.93 |
| 2.托管费 | 55742.59 |
| 3.销售服务费 | 19501.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 143283.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143283.37 |
| 6.其他费用 | 116497.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
721028.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
721028.89 |
| 一、收入： | 1562024.53 |
| 1.利息收入 | 7252.49 |
| 存款利息收入 | 3757.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1387563.2 |
| 股票投资收益 | 307367.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1006614.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73580.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162221.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4986.91 |
| 减：二、费用 | 331340.81 |
| 1.管理人报酬 | 184858.42 |
| 2.托管费 | 30809.67 |
| 3.销售服务费 | 7698.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49036.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49036.82 |
| 6.其他费用 | 57706.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1230683.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1230683.72 |
| 一、收入： | -1976746.8 |
| 1.利息收入 | 28082.99 |
| 存款利息收入 | 19131.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1484684.9 |
| 股票投资收益 | -2620058.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1067396.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67976.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520155.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.98 |
| 减：二、费用 | 518792.08 |
| 1.管理人报酬 | 256730.9 |
| 2.托管费 | 42788.41 |
| 3.销售服务费 | 24272.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77871.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77871.8 |
| 6.其他费用 | 116115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2495538.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2495538.88 |
| 一、收入： | -936375.11 |
| 1.利息收入 | 20308.18 |
| 存款利息收入 | 13156.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1588441.8 |
| 股票投资收益 | -1964480.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327606.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48431.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631753.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.19 |
| 减：二、费用 | 190712.91 |
| 1.管理人报酬 | 105329.94 |
| 2.托管费 | 17554.98 |
| 3.销售服务费 | 14968.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34685.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34685.07 |
| 6.其他费用 | 18011.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127088.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127088.02 |
| 一、收入： | -491945.35 |
| 1.利息收入 | 283712.29 |
| 存款利息收入 | 129595.86 |
| 债券利息收入 | 121527.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-868556.78 |
| 股票投资收益 | -906816.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34312.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3946.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92899.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 273053.08 |
| 1.管理人报酬 | 103869.61 |
| 2.托管费 | 17311.64 |
| 3.销售服务费 | 26088.68 |
| 4.交易费用 | 56249.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69528.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-764998.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-764998.43 |
