创金合信聚鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16885.75元 |
| 本期利润 |
19460.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1389153.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
13819473.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59555.7元 |
| 本期利润 |
69772.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-340656.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
3880097.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-307313.1元 |
| 本期利润 |
-592964.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-410401.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
3811326.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-448816.71元 |
| 本期利润 |
-499416.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2833567.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
32021695.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163815.51元 |
| 本期利润 |
170819.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1634197.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
34128933.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.57% |
