名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1211.20 | -26.58 | 2.19% | 0.12 | -0.01% | 3.51 | -0.29% |
2023-06-30 | -663.66 | -21.04 | 3.17% | -- | -- | 2.77 | -0.42% |
2022-12-31 | -1444.16 | -96.27 | 6.67% | 0.06 | 0.00% | 2.64 | -0.18% |
2022-06-30 | -1036.88 | -64.25 | 6.20% | 0.00 | 0.00% | 2.39 | -0.23% |
2021-12-31 | -669.16 | -848.75 | 126.84% | -- | -- | 1.06 | -0.16% |