名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12111983.83 |
1.利息收入 | 85823.51 |
存款利息收入 | 85823.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4887884.55 |
股票投资收益 | -265787.8 |
基金投资收益 | -4658471.61 |
债券投资收益 | 1239.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35135.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7339813.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29891.18 |
减:二、费用 | 306899.73 |
1.管理人报酬 | 39768.23 |
2.托管费 | 7953.59 |
3.销售服务费 | 129177.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12418883.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12418883.56 |
一、收入: | -6636550.95 |
1.利息收入 | 44017.63 |
存款利息收入 | 44017.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-822364.89 |
股票投资收益 | -210357.12 |
基金投资收益 | -639728.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27721.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5875533.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17330.04 |
减:二、费用 | 161552.04 |
1.管理人报酬 | 19205.83 |
2.托管费 | 3841.15 |
3.销售服务费 | 64121.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6798102.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6798102.99 |
一、收入: | -14441563.27 |
1.利息收入 | 78152.91 |
存款利息收入 | 78152.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4169183.43 |
股票投资收益 | -962693.68 |
基金投资收益 | -3233437.39 |
债券投资收益 | 580.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26367.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10417901.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67369.22 |
减:二、费用 | 281108.01 |
1.管理人报酬 | 32893.75 |
2.托管费 | 6578.72 |
3.销售服务费 | 111635.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14722671.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14722671.28 |
一、收入: | -10368787.46 |
1.利息收入 | 33720.11 |
存款利息收入 | 33720.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2038558.68 |
股票投资收益 | -642499.34 |
基金投资收益 | -1419973.28 |
债券投资收益 | 0.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23913.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8376448.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12499.41 |
减:二、费用 | 141625.89 |
1.管理人报酬 | 14840.66 |
2.托管费 | 2968.14 |
3.销售服务费 | 49433.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10510413.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10510413.35 |
一、收入: | -6691577.91 |
1.利息收入 | 117220.04 |
存款利息收入 | 117220.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8441690.22 |
股票投资收益 | -8487458.5 |
基金投资收益 | 35203.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10564.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1608711.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24180.93 |
减:二、费用 | 272677.48 |
1.管理人报酬 | 100273.04 |
2.托管费 | 20054.58 |
3.销售服务费 | 42370.96 |
4.交易费用 | 59578.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6964255.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6964255.39 |