| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 187997.6 |
| 存出保证金 | 65072.71 |
| 交易性金融资产 | 90913470.6 |
| 股票投资 | 4050089.4 |
| 基金投资 | 86863381.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 247301.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 375500.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96688889.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 768422.04 |
| 应付管理人报酬 | 3847.88 |
| 应付托管费 | 769.57 |
| 应付销售服务费 | 10629.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139924.32 |
| 负债合计 | 923593.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156488624.85 |
| 所有者权益合计 | 95765295.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 96688889.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4697829.3 |
| 结算备付金 | 15410.23 |
| 存出保证金 | 40961.87 |
| 交易性金融资产 | 83771272.27 |
| 股票投资 | 2361861.41 |
| 基金投资 | 81409410.86 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397755.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88923229.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 153210.38 |
| 应付赎回款 | 348988.97 |
| 应付管理人报酬 | 2769.62 |
| 应付托管费 | 553.92 |
| 应付销售服务费 | 10161.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77233.35 |
| 负债合计 | 592917.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135001729.99 |
| 所有者权益合计 | 88330311.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 88923229.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5691249.52 |
| 结算备付金 | 60136.63 |
| 存出保证金 | 76529.14 |
| 交易性金融资产 | 92532230.79 |
| 股票投资 | 2550656.03 |
| 基金投资 | 89981574.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43663.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327274.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98731084.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 960089.08 |
| 应付管理人报酬 | 3341.08 |
| 应付托管费 | 668.2 |
| 应付销售服务费 | 11598.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145364.27 |
| 负债合计 | 1121061.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138422677.91 |
| 所有者权益合计 | 97610022.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 98731084.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3823631.66 |
| 结算备付金 | 53309.47 |
| 存出保证金 | 26826.66 |
| 交易性金融资产 | 66947531.85 |
| 股票投资 | 2081396.96 |
| 基金投资 | 64864034.88 |
| 债券投资 | 2100.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 437259.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 553286.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71841846.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 313023.73 |
| 应付赎回款 | 1008372.93 |
| 应付管理人报酬 | 2377.84 |
| 应付托管费 | 475.59 |
| 应付销售服务费 | 7905.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76420.77 |
| 负债合计 | 1408576.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93279216.86 |
| 所有者权益合计 | 70433269.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 71841846.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5853387.05 |
| 结算备付金 | 43547.37 |
| 存出保证金 | 77622.84 |
| 交易性金融资产 | 72808224.06 |
| 股票投资 | 3173524.06 |
| 基金投资 | 69634700.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2471.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 763995.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79549248.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2801557.48 |
| 应付管理人报酬 | 3246.68 |
| 应付托管费 | 649.32 |
| 应付销售服务费 | 9026.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50085.04 |
| 负债合计 | 2878770.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88049234.09 |
| 所有者权益合计 | 76670477.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 79549248.24 |
