| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.1753 | 6.75% |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.163 | 6.71% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3697 | 3.39% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3671 | 3.37% |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.0569 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5537 | 1.92% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.87% |
| 天弘云商宝 | 0.5017 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4693 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4847 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47962885.23 |
| 1.利息收入 | 26804.2 |
| 存款利息收入 | 25814.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27950092.77 |
| 股票投资收益 | -29524587.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96437.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1478056.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20100931.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61335.2 |
| 减：二、费用 | 1085908.87 |
| 1.管理人报酬 | 678151.09 |
| 2.托管费 | 113025.17 |
| 3.销售服务费 | 164611.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120.55 |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49048794.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49048794.1 |
| 一、收入： | -14389487.42 |
| 1.利息收入 | 16283.31 |
| 存款利息收入 | 15293.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9732496.39 |
| 股票投资收益 | -10809980.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30181.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047302.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4702961.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29687.59 |
| 减：二、费用 | 525122.46 |
| 1.管理人报酬 | 333967.28 |
| 2.托管费 | 55661.23 |
| 3.销售服务费 | 70906.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120.55 |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14914609.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14914609.88 |
| 一、收入： | -23954007.0 |
| 1.利息收入 | 457123.36 |
| 存款利息收入 | 452024.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7940962.47 |
| 股票投资收益 | -7991617.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28224.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22430.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16481256.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11088.24 |
| 减：二、费用 | 545041.88 |
| 1.管理人报酬 | 376471.23 |
| 2.托管费 | 62745.19 |
| 3.销售服务费 | 55025.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24499048.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24499048.88 |
