名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合A | 0.6073 | 0.76% |
上银医疗健康混合C | 0.6015 | 0.75% |
上银未来生活灵活配置… | 1.04 | 0.36% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0677 | 0.36% |
上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧盈利货币B | 0.4442 | 2.26% |
上银慧盈利货币A | 0.3759 | 2.02% |
上银慧盈利货币E | 0.3747 | 2.01% |
上银慧财宝货币B | 0.5101 | 1.93% |
上银慧增利货币B | 0.5013 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 802.18 | 665.61 | 82.98% | 110.94 | 13.83% | -- | -- | 7.18 | 0.90% |
2023-06-30 | 463.03 | 385.80 | 83.32% | 64.30 | 13.89% | -- | -- | 3.78 | 0.82% |
2022-12-31 | 1089.64 | 910.60 | 83.57% | 151.77 | 13.93% | -- | -- | 8.85 | 0.81% |
2022-06-30 | 573.32 | 479.56 | 83.65% | 79.93 | 13.94% | -- | -- | 4.70 | 0.82% |
2021-12-31 | 795.28 | 543.20 | 68.30% | 90.53 | 11.38% | 139.61 | 17.55% | 5.37 | 0.67% |