| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.068 | 2.48% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0409 | 2.47% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3274 | 2.22% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3318 | 2.19% |
| 上银中证500指数增… | 0.9236 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.4607 | 2.11% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5334 | 1.99% |
| 上银慧增利货币B | 0.5288 | 1.97% |
| 上银慧盈利货币A | 0.3924 | 1.85% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13223612.84 |
| 1.利息收入 | 71562.26 |
| 存款利息收入 | 42369.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605505.78 |
| 股票投资收益 | -5919300.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5616951.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 309750.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598104.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12546544.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2908187.2 |
| 1.管理人报酬 | 1467498.47 |
| 2.托管费 | 183437.3 |
| 3.销售服务费 | 55668.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 963382.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 963382.23 |
| 6.其他费用 | 220063.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10315425.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10315425.64 |
| 一、收入： | 12548714.42 |
| 1.利息收入 | 49828.53 |
| 存款利息收入 | 30708.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2368269.2 |
| 股票投资收益 | -1862655.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3718201.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 178884.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333838.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10130616.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1994538.22 |
| 1.管理人报酬 | 1020960.29 |
| 2.托管费 | 127620.04 |
| 3.销售服务费 | 37301.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 684940.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 684940.73 |
| 6.其他费用 | 110463.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10554176.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10554176.2 |
| 一、收入： | -3482601.1 |
| 1.利息收入 | 259321.6 |
| 存款利息收入 | 119738.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13061756.83 |
| 股票投资收益 | 142948.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10246803.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 935645.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1736359.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16803679.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6830564.83 |
| 1.管理人报酬 | 3497135.33 |
| 2.托管费 | 437141.95 |
| 3.销售服务费 | 107245.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2517392.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2517392.02 |
| 6.其他费用 | 220552.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10313165.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10313165.93 |
| 一、收入： | 8790560.93 |
| 1.利息收入 | 210858.54 |
| 存款利息收入 | 83065.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11739667.99 |
| 股票投资收益 | -277050.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10502663.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 387776.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126278.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3159965.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3969163.91 |
| 1.管理人报酬 | 1963945.2 |
| 2.托管费 | 245493.1 |
| 3.销售服务费 | 60488.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1559456.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1559456.44 |
| 6.其他费用 | 109326.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4821397.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4821397.02 |
