上银慧尚6个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2046359.75元 |
| 本期利润 |
9891592.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-571029.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
82293345.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443816.13元 |
| 本期利润 |
10107109.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1256872.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
160626110.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6339161.39元 |
| 本期利润 |
-9791729.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8040878.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
299042259.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7714832.1元 |
| 本期利润 |
4699471.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4930916.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
451137743.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
