名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投消费升级混合… | 1.0895 | 1.34% |
中信建投消费升级混合… | 1.0868 | 1.34% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投睿选6个月持… | 0.761 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5054 | 1.84% |
中信建投添鑫宝D | 0.4567 | 1.68% |
中信建投凤凰货币A | 0.4395 | 1.59% |
中信建投凤凰货币C | 0.4392 | 1.59% |
中信建投添鑫宝C | 0.4044 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 233.18 | -426.06 | -182.72% | 440.93 | 189.10% | 21.36 | 9.16% |
2023-06-30 | 187.70 | -179.04 | -95.39% | 253.49 | 135.05% | 11.73 | 6.25% |
2022-12-31 | -277.78 | -1071.07 | 385.58% | 1201.35 | -432.48% | 34.57 | -12.45% |
2022-06-30 | 75.11 | -880.32 | -1172.12% | 682.85 | 909.18% | 28.89 | 38.47% |
2021-12-31 | 529.40 | -48.80 | -9.22% | 39.01 | 7.37% | -- | -- |